为加强档案馆管理，规范指导馆内财务工作开展流程，根据学校采购工作、财务报销工作、资产管理工作等制度与规定，结合馆内实际情况，特制定此管理制度。

一、认真贯彻执行学校有关财务工作的政策、法规和制度，严格遵守各项财经纪律。

二、本着高效、节约的原则开展采购工作，有计划、有控制地安排各项开支。

三、馆内财务工作实行申请审批制度。

办公室集中统一采购办公用品需要经馆长审批同意后执行，各科室专用物品由采购人向分管馆长申请，经分管馆长、馆长审批同意后执行。

四、采购工作实行办公室集中统一采购与科室自主采购相结合的方式。

馆内日常运行的办公用品、办公耗材、办公设备及家具等，由办公室统一采购。各科室工作开展所需的专用物品等，由各科室根据实际需求，在申报审批后自主选择采购。

五、采购工作遵循“谁采购 谁负责”的原则，采购人负责准备采购各流程的材料。

采购人提供完整的采购计划审批材料，交由办公室申报采购计划；采购人在资产管理系统中完成固定资产入账工作；最后按照财务报销要求，提供完整的报销材料，交由办公室进行财务报销。

六、财务报销工作采取“采购人提交材料，办公室统一办理”的方式。采购、差旅、用车、劳务报销等负责人提供完整票据，经办人、相关领导等签字，票据粘贴完整，交由办公室进行财务报销。

八、采购工作流程、固定资产工作流程、财务报销流程及材料标准要求，以学校国有资产管理处、财务处、审计处、政策法规办等相关部门的规定为准。

九、财务支出工作涉及到的固定资产，采购人需及时办理固定资产入账手续，物品领用人负责管理，做到账、物清晰，准确无误。

十、馆内办公用品由办公室统一管理，建立管理台账。领用人需签字登记，按需领取。

十一、馆内财务人员要严格执行财务管理制度，公开透明，接受领导和群众监督。